回報走勢圖
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數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
跟蹤指數(shù)
前十大指數(shù)重倉
數(shù)據(jù)截至:--
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票權(quán)重 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
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資產(chǎn)分布
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資產(chǎn)類型 | 金額(億元) | 占基金總資產(chǎn)比例 (%) |
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數(shù)據(jù)截至:--
行業(yè)分布行業(yè)集中度:%
債券類別分布
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行業(yè)類別 | 金額(億元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
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數(shù)據(jù)截至:--
- 規(guī)模變動
- 份額變動
- 持有人統(tǒng)計
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數(shù)據(jù)截至:--
- 股票持倉
- 債券持倉
- 股票持倉
- 投資國家分布
- 債券持倉
- 平均剩余期限
股票名稱 | 股價漲跌幅 | 凈值占比 | 較上季度 |
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序列 | 債券名稱 | 凈值占比(%) |
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國家(地區(qū)) | 公允價值(人民幣億元) | 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) |
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平均剩余期限 | 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) | 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) |
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數(shù)據(jù)截至:--
基金經(jīng)理
- 羅國慶
-
基金經(jīng)理主頁
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部副總經(jīng)理。曾任深圳證券信息有限公司研究員,華富基金管理有限公司產(chǎn)品設(shè)計研究員,廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理及量化研究員,廣發(fā)深證100指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、廣發(fā)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
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基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 : | 515120 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 羅國慶 | 成立日期 : | 2020-12-03 |
基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金為股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù))的成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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投資策略: | 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
認(rèn)購份額(M,萬份),認(rèn)購費(fèi)率 M<50,0.800% 50≤M<100,0.400% M≥100,1000元/筆 | |
前端收費(fèi)模式 |
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認(rèn)購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認(rèn)日開始計算。(場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準(zhǔn)。)
后端收費(fèi)模式 |
場內(nèi)交易費(fèi)率 |
運(yùn)作費(fèi)用(按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。) | ||
項目 | 費(fèi)率 |
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時,應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
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國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
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申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
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中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
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湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
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華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
長城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
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浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
長江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
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東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
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中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
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愛建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
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