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廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C

基金代碼 004996

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基金份額說明

A份額：在申購時收取申購費（各銷售機構(gòu)有折扣費率優(yōu)惠，請留意公告及頁面提示），更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2017-09-21

姚曦

恒生中型股港股指數(shù)港股 查看更多

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業(yè)績表現(xiàn)

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
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凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數(shù)據(jù)來源：基金季報/半年報/年報

暫無相關(guān)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理
  • 姚曦

基金經(jīng)理主頁

商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數(shù) 管理日期 任期內(nèi)回報

基金概況

基金全稱 : 廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金（LOF） 基金代碼 : 004996
基金簡稱 : 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 基金管理人 : 廣發(fā)基金管理有限公司
基金經(jīng)理 : 姚曦 成立日期 : 2017-09-21
基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準 : 人民幣計價的恒生綜合中型股指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款收益率（稅后）×5%
風險收益特征 : 本基金為股票型基金，其長期平均風險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)（恒生綜合中型股指數(shù)）成份股、備選成份股（含存托憑證）、依法發(fā)行上市的其他股票（包括港股通標的和中國證監(jiān)會核準發(fā)行上市的股票、存托憑證）、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股，未來如果港股通業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化或出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許投資的其他模式，基金管理人可在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整。
基金的投資組合比例為：投資于港股通標的股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件）
投資策略： 本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)，以完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數(shù)化投資。在正常市場情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。具體策略包括：
（1）股票投資策略；（2）債券投資策略；（3）資產(chǎn)支持證券投資策略；（4）融資及轉(zhuǎn)融通投資策略；（5）衍生品投資策略。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件）

費率結(jié)構(gòu)點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表

提示：基金贖回費率由基金持有時間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時間從基金成立日開始計算，申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。（場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準。）
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費，而在贖回時支付，基金持有年限越長，費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時，應(yīng)繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。

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      上海匯付基金銷售有限公司4008202819www.ttyfund.com
      上海聯(lián)泰基金銷售有限公司4001666788www.66liantai.com
      上海證券有限責任公司4008918918www.962518.com
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      上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235www.lupuamc.com
      上海陸金所基金銷售有限公司4008219031www.lufunds.com
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      東興證券股份有限公司95309www.dxzq.net.cn
      東北證券股份有限公司95360www.nesc.cn
      東吳證券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
      東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
      東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
      東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
      東莞證券股份有限公司95328www.dgzq.com.cn
      東莞銀行股份有限公司956033www.dongguanbank.cn
      中信建投證券股份有限公司4008888108www.csc108.com
      中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
      中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
      中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
      中信證券（山東）有限責任公司95548http://sd.citics.com/
      中國中金財富證券有限公司95532、4006008008www.china-invs.cn
      中國人壽保險股份有限公司95519www.chinalife.com.cn
      中國國際金融股份有限公司4008209068www.cicc.com.cn
      中國建設(shè)銀行股份有限公司95533www.ccb.com
      中國民生銀行股份有限公司95568www.cmbc.com.cn
      中國銀河證券股份有限公司95551、4008888888www.chinastock.com.cn
      中國銀行股份有限公司95566www.boc.cn
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      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008909998www.jnlc.com
      中郵證券有限責任公司4008888005www.cnpsec.com.cn
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      交通銀行股份有限公司95559www.bankcomm.com
      京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
      信達證券股份有限公司95321www.cindasc.com
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      興業(yè)證券股份有限公司95562www.xyzq.com.cn
      北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司4006262818www.5irich.com
      北京坤元基金銷售有限公司010-85354356www.kunyuanfund.com
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      北京匯成基金銷售有限公司4006199059www.hcjijin.com
      北京輝騰匯富基金銷售有限公司4008291218www.htfund.com
      北京雪球基金銷售有限公司4001599288https://danjuanapp.com/
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      南京證券股份有限公司95386www.njzq.com.cn
      博時財富基金銷售有限公司4006105568www.boserawealth.com
      廈門市鑫鼎盛控股有限公司4006533789www.xds.com.cn
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      國元證券股份有限公司95578www.gyzq.com.cn
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      山西證券股份有限公司4006661618www.i618.com.cn
      平安證券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
      平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
      廣東華興銀行股份有限公司4008308001www.ghbank.com.cn
      廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司96138www.nanhaibank.com
      廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司0757-22223388www.sdebank.com
      廣發(fā)期貨有限公司95105826www.gfqh.com.cn
      廣發(fā)證券股份有限公司95575www.gf.com.cn
      廣發(fā)銀行股份有限公司4008308003www.cgbchina.com.cn
      廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司95313www.grcbank.com
      廣州銀行股份有限公司4008396699www.gzcb.com.cn
      開源證券股份有限公司95325www.kysec.cn
      德州銀行股份有限公司40084-96588www.dzbchina.com
      德邦證券股份有限公司4008888128www.tebon.com.cn
      徽商期貨有限責任公司4008878707www.hsqh.net
      徽商銀行股份有限公司4008896588www.hsbank.com.cn
      招商證券股份有限公司4008888111、95565www.newone.com.cn
      招商銀行股份有限公司95555www.cmbchina.com
      方正證券股份有限公司95571www.foundersc.com
      民生證券股份有限公司95376www.mszq.com
      江海證券有限公司956007www.jhzq.com.cn
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166www.huilinbd.com
      江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司0519-96005www.jnbank.com.cn
      江蘇銀行股份有限公司95319www.jsbchina.cn
      泉州銀行股份有限公司4008896312www.qzccbank.com
      泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司4008189598www.hongtaiwealth.com
      濟安財富（北京）基金銷售有限公司4006737010www.jianfortune.com
      浙商證券股份有限公司95345www.stocke.com.cn
      浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
      海通證券股份有限公司95553www.htsec.com
      海銀基金銷售有限公司4008081016www.fundhaiyin.com
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
      深圳市金斧子基金銷售有限公司4009302888www.jfzinv.com
      渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
      湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
      愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
      甬興證券有限公司4009160666https://www.yongxingsec.com
      申萬宏源西部證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
      申萬宏源證券有限公司95523、4008895523www.swhysc.com
      福克斯（北京）基金銷售有限公司010-84084940www.haofunds.com
      第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
      粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
      紅塔證券股份有限公司4008718880www.hongtastock.com
      聯(lián)儲證券有限責任公司4006206868www.lczq.com
      騰安基金銷售（深圳）有限公司4000890555www.tenganxinxi.com
      蘇州銀行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
      英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
      螞蟻（杭州）基金銷售有限公司95188www.fund123.cn
      西南證券股份有限公司95355www.swsc.com.cn
      西安銀行股份有限公司4008696779www.xacbank.com
      西部證券股份有限公司95582www.westsecu.com
      誠通證券股份有限公司95399www.xsdzq.cn
      諾亞正行基金銷售有限公司4008215399www.noah-fund.com
      財信證券有限責任公司95317www.cfzq.com
      財通證券股份有限公司95336www.ctsec.com
      通華財富（上海）基金銷售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
      錦州銀行股份有限公司4006696178www.jinzhoubank.com
      長城國瑞證券有限公司4000099886www.gwgsc.com
      長城證券股份有限公司95514www.cgws.com
      長江證券股份有限公司95579、4008888999www.95579.com
      陽光人壽保險股份有限公司95510fund.sinosig.com
      首創(chuàng)證券有限責任公司95381www.sczq.com.cn
      鼎信匯金（北京）投資管理有限公司4001585050www.9ifund.com

      風險提示：基金投資有風險，基金管理人和基金銷售機構(gòu)不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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