數(shù)據(jù)來源：第三方數(shù)據(jù)，我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性，數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。

基金概況

基金全稱 :	廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）	基金代碼 :	019711
基金簡(jiǎn)稱 :	廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)（QDII-LOF）美元E	基金管理人 :	廣發(fā)基金管理有限公司
基金經(jīng)理 :	姚曦	成立日期 :	2023-11-07
基金托管人 :	中國銀行股份有限公司
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) :	95%×人民幣計(jì)價(jià)的道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)收益率+5%×人民幣活期存款收益率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 :	本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資范圍 :	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)的成份股、備選成份股、跟蹤道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)的公募基金、上市交易型基金等。本基金還可投資全球證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的其他金融工具，包括已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證，已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金，與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品，遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品，政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等固定收益類證券，銀行存款、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的標(biāo)的指數(shù)為道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于跟蹤道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，在扣除需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件）
投資策略：	本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，以完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。具體策略包括： （1）資產(chǎn)配置策略；（2）權(quán)益類投資策略；（3）固定收益類投資策略；（4）衍生品投資策略。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件）

費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表

前端收費(fèi)模式

提示：基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間（以自然日計(jì)算）決定，認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算，申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。（場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。）

后端收費(fèi)模式

場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)率

運(yùn)作費(fèi)用（按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。）
	項(xiàng)目	費(fèi)率

前端收費(fèi)模式

在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。

后端收費(fèi)模式

在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(zhǎng)，費(fèi)率越低。

贖回費(fèi)用

投資者在贖回基金份額時(shí)，應(yīng)繳納贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。

其它費(fèi)用

按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。