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廣發添福90天持有債券C

基金代碼 018805

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2023-10-24

洪志

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 洪志

基金經理主頁

管理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經理,廣發鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發集裕債券型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發安悅回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、廣發鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、廣發匯康定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、廣發匯宏6個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、廣發匯立定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、廣發匯興3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、廣發匯吉3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、廣發民玉純債債券型證券投資基金基金經理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、廣發匯陽三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、廣發匯榮三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2021年6月16日至2024年4月25日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發添福90天持有期債券型證券投資基金 基金代碼 : 018805
基金簡稱 : 廣發添福90天持有債券C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 洪志 成立日期 : 2023-10-24
基金托管人 : 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債-新綜合全價(總值)指數收益率×80%+一年期定期存款利率(稅后)×20%
風險收益特征 : 本基金是債券型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金,基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如未來法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 具體策略包括:(1)久期配置策略;(2)類屬配置策略;(3)利率債投資策略;(4)信用債券投資策略;(5)金融衍生產品投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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