回報走勢圖
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數(shù)據(jù)來源：第三方數(shù)據(jù)，我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準(zhǔn)確性或完整性，數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源：基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 曹建文
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基金經(jīng)理主頁
管理學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任浦銀安盛基金管理有限公司金融分析師、投資經(jīng)理，平安養(yǎng)老保險股份有限公司投資經(jīng)理。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
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基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） | 基金代碼 : | 018672 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式（FOF）A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 曹建文 | 成立日期 : | 2023-08-29 |
| 基金托管人 : | 興業(yè)銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) : | （中證800指數(shù)收益率×90%+人民幣計價的恒生指數(shù)收益率×10%）×X+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率×（1-X），其中X為下滑曲線值，本基金各年的下滑曲線值參見招募說明書中的規(guī)定執(zhí)行 | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金為目標(biāo)日期基金中基金，2040年12月31日為本基金的目標(biāo)日期，風(fēng)險和收益水平會隨著目標(biāo)日期的臨近而逐步降低。 本基金若投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具）、資產(chǎn)支持證券、證券投資基金（包括QDII基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）、香港互認基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的基金）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為基金中基金，基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種的比例合計不超過60%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%）；本基金投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不得超過基金資產(chǎn)的20%；本基金投資商品基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的10%；本基金投資貨幣市場基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的15%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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| 投資策略： | 具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、風(fēng)險管理策略；4、股票投資策略；5、債券投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略。 本基金采用在海外實踐且卓有成效的養(yǎng)老目標(biāo)日期配置原理與組合構(gòu)建框架，通過將到退休日（目標(biāo)日期）前收入積累的預(yù)期和合理的退休目標(biāo)進行匹配、優(yōu)化，來確定權(quán)益、固定收益等基礎(chǔ)資產(chǎn)類別的投資比例。本產(chǎn)品的基礎(chǔ)配置模型為目標(biāo)日期下滑曲線，對應(yīng)了投資組合在距離退休日不同時期的風(fēng)險遞減的權(quán)益、固定收益等配置比例。本基金會適當(dāng)對大類資產(chǎn)進行細分，以建立投資規(guī)則下精準(zhǔn)的組合構(gòu)成比例，底層基金配置有嚴(yán)格的篩選流程。本基金也會考慮在一定情況下將相關(guān)政策允許的單一股票、債券等資產(chǎn)納入投資標(biāo)的范圍。 本基金以精選各資產(chǎn)類別中代表性強的子類別為組合構(gòu)建基礎(chǔ)，通過自上而下的分層權(quán)重設(shè)置和均衡戰(zhàn)術(shù)調(diào)整，設(shè)定隨目標(biāo)日期到期時間移動的權(quán)益、固定收益配置偏離和最終成倉比例。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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費率結(jié)構(gòu)點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時間從基金成立日開始計算，申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。（場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準(zhǔn)。）
- 提示： 本基金對通過廣發(fā)基金直銷中心認購及申購的養(yǎng)老金客戶（包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養(yǎng)老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費，而在贖回時支付，基金持有年限越長，費率越低。
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- 投資者在贖回基金份額時，應(yīng)繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，費用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
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風(fēng)險提示：基金投資有風(fēng)險，基金管理人和基金銷售機構(gòu)不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險提示函》
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