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業(yè)績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
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基金經理
- 劉玉
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基金經理主頁
經濟學碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、研究發(fā)展部總經理助理,銀華基金管理有限公司研究部研究員、投資二部投資經理助理、投資二部投資經理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)新興成長靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 018291 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)新興成長混合C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經理 : | 劉玉 | 成立日期 : | 2023-04-18 |
基金托管人 : | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準 : | 中證800指數收益率×65%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×35% | ||
風險收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、權證、股指期貨等權益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金等)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票等權益類資產占基金資產的比例為0-95%;其中每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。本基金非現金資產中不低于 80%的資產將投資于新興成長主題相關的資產。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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投資策略: | 具體包括:1、大類資產配置;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、金融衍生品投資策略。 本基金將重點挖掘中國經濟發(fā)展和結構轉型環(huán)境下的新興產業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè)升級換代中具備高成長性股票的投資機會。本基金重點關注領域主要包括兩個方面: (1)新興產業(yè)股票 新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎,對經濟社會全局和長遠 發(fā)展具有重大引領帶動作用,知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業(yè);其主要外在表現是建立在新技術、新工藝、新型產品、新商業(yè)模式、新市場需求以及制度創(chuàng)新等基礎上的“可持續(xù)、快速、健康”發(fā)展的產業(yè)。具體而言,涉及的相關產業(yè)包括但不限于信息產業(yè)、文化傳媒、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、智能制造、新能源及其應用產業(yè)、新材料、智能汽車、新興消費等產業(yè)。因其特性,新興產業(yè)中股票往往具有較高的成長性,蘊含著重大的投資機會。 由于“新興產業(yè)”是一個長期動態(tài)的概念,本基金將持續(xù)跟蹤政府相關政策、關注相關新興產業(yè)發(fā)展狀況、科研成果和技術工藝的重大突破及市場需求、商業(yè)模式創(chuàng)新等因素的變化,對新興產業(yè)的范疇進行動態(tài)調整。 (2)傳統(tǒng)產業(yè)中的具備新成長動力的股票 隨著新技術的產生、新的商業(yè)模式的出現、新產品的開發(fā)、新市場的開拓、經營模式的發(fā)展、生產方式的不斷升級及公司發(fā)展的轉型,傳統(tǒng)產業(yè)中也會不斷出現具備新成長動力、未來發(fā)展前景好的上市公司,具有較高的投資潛力,其也屬于本基金的投資范疇。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
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