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業(yè)績表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源：基金季報/半年報/年報
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基金經理
- 姚曦
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基金經理主頁
商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內回報 |
|---|
基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 : | 008986 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-08-05 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準 : | 上海黃金交易所上海金集中定價合約（合約代碼：SHAU）的午盤基準價格收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 風險收益特征 : | 本基金為廣發(fā)上海金ETF的聯(lián)接基金。長期來看，本基金具有與目標 ETF 及其所代表的國內黃金現(xiàn)貨品種的風險收益類似的風險收益特征。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標 ETF、上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）、黃金期貨、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務。本基金的目標ETF為廣發(fā)上海金ETF。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價格的遠期合約、期權合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產的 80%；現(xiàn)金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；黃金合約、黃金期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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| 投資策略： | 本基金為廣發(fā)上海金 ETF 的聯(lián)接基金。廣發(fā)上海金 ETF 將絕大部分基金財產投資于黃金合約，包括上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約等，緊密跟蹤國內黃金現(xiàn)貨價格。 為緊密追蹤業(yè)績比較基準的表現(xiàn)，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。 在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，可采用一級市場申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式參與廣發(fā)上海金ETF交易。 為進行風險管理或提高資產配置效率，本基金也可適當投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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費率結構點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示：基金贖回費率由基金持有時間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時間從基金成立日開始計算，申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。（場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。）
- 提示： 本基金對通過廣發(fā)基金直銷中心認購及申購的養(yǎng)老金客戶（包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養(yǎng)老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費，而在贖回時支付，基金持有年限越長，費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提，費用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
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熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
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